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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 087.00 | 110 328.00 | 60 759.00 | 171 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | 26 555.00 | 26 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 421.00 | 132 521.00 | 118 900.00 | 251 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
BZ Autres créances | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 588.00 | | 467 588.00 | 467 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 009.00 | 132 521.00 | 586 488.00 | 719 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 104 094.00 | 103 533.00 | | 104 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 620.00 | 66 560.00 | | 72 620.00 |
DL TOTAL (I) | 275 714.00 | 269 094.00 | | 275 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 528.00 | 689.00 | | 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 953.00 | 133 243.00 | | 70 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 917.00 | 19 277.00 | | 14 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 338.00 | 208 666.00 | | 209 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 836.00 | 16 676.00 | | 14 836.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 30 202.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 774.00 | 408 753.00 | | 310 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 488.00 | 677 847.00 | | 586 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 252.00 | | 624 252.00 | 624 252.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 252.00 | | 624 252.00 | 624 252.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 616.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 16 031.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 16 031.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -16 031.00 | | 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 524.00 | 24 853.00 | | 20 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 458.00 | 757 147.00 | | 662 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 838.00 | 690 586.00 | | 589 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 620.00 | 66 560.00 | | 72 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 210.00 | | 31 586.00 | 761 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 374.00 | 251 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 374.00 | 224 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 655.00 | | 31 586.00 | 734 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 280.00 | 28 616.00 | 541 374.00 | 645 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 280.00 | 28 616.00 | 541 374.00 | 645 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 338.00 | 209 338.00 | | 209 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VB T. V. A. | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
VC Groupe et associés | 391 833.00 | | | 391 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 117.00 | 21 213.00 | 40 904.00 | 62 117.00 |
VI Groupe et associés | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 864.00 | 450 309.00 | 26 555.00 | 476 864.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 774.00 | 269 870.00 | 40 904.00 | 310 774.00 |