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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 814.00 | 29 421.00 | 90 393.00 | 119 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 139.00 | 29 074.00 | 7 064.00 | 36 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 654.00 | 126 571.00 | 27 083.00 | 153 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 210.00 | 185 067.00 | 151 144.00 | 336 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -451.00 | | -451.00 | -451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 333 130.00 | | 333 130.00 | 333 130.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 046.00 | | 346 046.00 | 346 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 257.00 | 185 067.00 | 497 190.00 | 682 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 104 120.00 | 104 121.00 | | 104 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | 21 599.00 | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 212 522.00 | 224 720.00 | | 212 522.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 708.00 | 50 195.00 | | 47 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 552.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 904.00 | 211 070.00 | | 216 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 076.00 | 16 476.00 | | 17 076.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 778.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 668.00 | 279 652.00 | | 284 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 190.00 | 504 372.00 | | 497 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 398.00 | | 732.00 | 352 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 920.00 | 336 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 920.00 | 309 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 794.00 | | 732.00 | 325 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 245.00 | 21 742.00 | 16 920.00 | 180 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 245.00 | 21 742.00 | 16 920.00 | 180 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 904.00 | 216 904.00 | | 216 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VC Groupe et associés | 287 465.00 | 287 465.00 | | 287 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 523.00 | | 47 523.00 | 47 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 579.00 | 333 976.00 | 26 604.00 | 360 579.00 |
VW T.V.A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 668.00 | 237 145.00 | 47 523.00 | 284 668.00 |