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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518.00 | 9 207.00 | 1 311.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 751.00 | 616 181.00 | 142 570.00 | 758 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 502.00 | 630 621.00 | 233 881.00 | 864 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BZ Autres créances | 83 272.00 | | 83 272.00 | 83 272.00 |
CF Disponibilités | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 624.00 | | 167 624.00 | 167 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 126.00 | 630 621.00 | 401 505.00 | 1 032 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 240 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 400.00 | 6 015.00 | | 4 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 207.00 | 18 385.00 | | 9 207.00 |
DL TOTAL (I) | 323 607.00 | 374 400.00 | | 323 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 070.00 | 1 135.00 | | 26 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 870.00 | | 5 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | 28 909.00 | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 6 573.00 | 5 460.00 | | 6 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 898.00 | 41 374.00 | | 77 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 505.00 | 415 774.00 | | 401 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 898.00 | 41 374.00 | | 77 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 720.00 | | 742 720.00 | 742 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 720.00 | | 742 720.00 | 742 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 384.00 | 14 175.00 | | 6 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 2 314.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 168.00 | 732 156.00 | | 750 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 961.00 | 713 771.00 | | 740 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 207.00 | 18 385.00 | | 9 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 502.00 | | | 864 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 269.00 | | | 769 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 164.00 | 67 457.00 | | 563 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 714.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 645.00 | 66 743.00 | | 558 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 910.00 | | | 76 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 627.00 | 83 627.00 | | 83 627.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 044.00 | 1 081.00 | | 1 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 008.00 | 8 221.00 | | 8 008.00 |
ST Autres comptes | 78 886.00 | 75 857.00 | | 78 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 198.00 | 100 810.00 | | 95 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 4 500.00 | | 2 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 625.00 | 815.00 | | 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 174.00 | 4 150.00 | | 4 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | 5 231.00 | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 255.00 | 132 097.00 | | 135 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 315.00 | 20 444.00 | | 10 315.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 617.00 | 190 203.00 | | 185 617.00 |