| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 328.00 | 5 448.00 | 880.00 | 6 328.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 518.00 | 9 874.00 | 644.00 | 10 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 000.00 | 680 443.00 | 34 557.00 | 715 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 846.00 | 695 765.00 | 126 082.00 | 821 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 119 517.00 | | 119 517.00 | 119 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 712.00 | | 133 712.00 | 133 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 558.00 | 695 765.00 | 259 794.00 | 955 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 607.00 | 4 400.00 | | 8 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 391.00 | 9 207.00 | | -46 391.00 |
DL TOTAL (I) | 212 216.00 | 323 607.00 | | 212 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 26 070.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 5 740.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 526.00 | 39 516.00 | | 30 526.00 |
EA Autres dettes | 6 563.00 | 6 573.00 | | 6 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 578.00 | 77 898.00 | | 47 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 794.00 | 401 505.00 | | 259 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 578.00 | 77 898.00 | | 47 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 120.00 | | 752 120.00 | 752 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 120.00 | | 752 120.00 | 752 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 051.00 | 6 384.00 | | 7 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 930.00 | | | -38 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 556.00 | 750 168.00 | | 766 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 947.00 | 740 961.00 | | 812 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 391.00 | 9 207.00 | | -46 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 502.00 | | 3 344.00 | 864 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 821 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 725 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 233.00 | | 1 095.00 | 95 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 269.00 | | 2 249.00 | 769 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 621.00 | 65 144.00 | | 630 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 233.00 | 215.00 | | 5 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 388.00 | 64 929.00 | | 625 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VW T.V.A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 578.00 | 47 578.00 | | 47 578.00 |