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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 276.00 | 1 465.00 | 1 810.00 | 3 276.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 502.00 | 14 520.00 | 22 981.00 | 37 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 170.00 | 42 383.00 | 23 787.00 | 66 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 180.00 | 57 353.00 | 141 827.00 | 199 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 838.00 | | 59 838.00 | 59 838.00 |
BN En cours de production de biens | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
BZ Autres créances | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 364.00 | | 218 364.00 | 218 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 545.00 | 57 353.00 | 360 192.00 | 417 545.00 |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 598.00 | 188 973.00 | | 202 598.00 |
DH Report à nouveau | -24 171.00 | | | -24 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 172.00 | 13 625.00 | | -24 172.00 |
DL TOTAL (I) | 194 926.00 | 219 098.00 | | 194 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 865.00 | 27 736.00 | | 71 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 52 200.00 | | 39 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 669.00 | 57 373.00 | | 37 669.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 18 990.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 266.00 | 159 709.00 | | 165 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 192.00 | 378 807.00 | | 360 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 350.00 | | 871 350.00 | 871 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 593 859.00 | |
FM Production stockée | | | 26 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 858.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 063.00 | 8 155.00 | | 2 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 1 416.00 | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 187.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 177.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 969.00 | 239.00 | | 7 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 081.00 | 790 213.00 | | 635 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 253.00 | 776 588.00 | | 659 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 172.00 | 13 625.00 | | -24 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 234.00 | | | 184 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 665.00 | | | 89 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 747.00 | 11 616.00 | 8 010.00 | 53 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 747.00 | 11 616.00 | 8 010.00 | 53 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 76 227.00 | | | 76 227.00 |
VB T. V. A. | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 115.00 | 31 115.00 | | 31 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 751.00 | 9 668.00 | 31 082.00 | 40 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 598.00 | 100 768.00 | 2 830.00 | 103 598.00 |
VW T.V.A. | 93 821.00 | 93 821.00 | | 93 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 519.00 | 122 436.00 | 31 082.00 | 153 519.00 |