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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 346.00 | 179.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 449.00 | 22 379.00 | 23 069.00 | 45 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 401.00 | 51 811.00 | 17 589.00 | 69 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 865.00 | 77 988.00 | 136 876.00 | 214 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
BN En cours de production de biens | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
BZ Autres créances | 36 952.00 | | 36 952.00 | 36 952.00 |
CF Disponibilités | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 172.00 | | 228 172.00 | 228 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 037.00 | 77 988.00 | 365 048.00 | 443 037.00 |
CU Autres participations | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 597.00 | 202 597.00 | | 202 597.00 |
DH Report à nouveau | -56 878.00 | -24 171.00 | | -56 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 029.00 | -32 706.00 | | 43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 205 248.00 | 162 219.00 | | 205 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 549.00 | 39 873.00 | | 21 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 3 393.00 | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 655.00 | 29 665.00 | | 18 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 728.00 | 88 159.00 | | 73 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 028.00 | 126 121.00 | | 30 028.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 6 624.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 799.00 | 293 838.00 | | 159 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 048.00 | 456 057.00 | | 365 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 239.00 | 272 721.00 | | 148 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 8 787.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 483.00 | | 933 483.00 | 933 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 483.00 | | 933 483.00 | 933 483.00 |
FM Production stockée | | | -29 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 704.00 | 7 819.00 | | 1 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 153.00 | 1 706.00 | | 1 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | 2 063.00 | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 3 001.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 913.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 272.00 | 2 220.00 | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 012.00 | 3 133.00 | | 6 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -132.00 | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | -384.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 762.00 | 873 795.00 | | 913 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 732.00 | 906 501.00 | | 870 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 029.00 | -32 706.00 | | 43 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 686.00 | | 11 762.00 | 208 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 214 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 115 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 372.00 | | 11 762.00 | 109 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 241.00 | 10 426.00 | 561.00 | 66 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | 10 426.00 | 561.00 | 64 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 549.00 | 9 988.00 | 11 561.00 | 21 549.00 |
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 019.00 | 147 019.00 | | 147 019.00 |
VW T.V.A. | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 144.00 | 129 583.00 | 11 561.00 | 141 144.00 |