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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
AH Fonds commercial | 52 179.00 | | 52 179.00 | 52 179.00 |
AN Terrains | 20 609.00 | 9 086.00 | 11 523.00 | 20 609.00 |
AP Constructions | 268 230.00 | 244 190.00 | 24 040.00 | 268 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 218.00 | 180 772.00 | 98 446.00 | 279 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 075.00 | 820 975.00 | 163 100.00 | 984 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BF Prêts | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 375.00 | 1 275 936.00 | 399 439.00 | 1 675 375.00 |
BT Marchandises | 4 036 575.00 | 449 244.00 | 3 587 332.00 | 4 036 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 161.00 | 32 079.00 | 1 094 082.00 | 1 126 161.00 |
BZ Autres créances | 426 327.00 | | 426 327.00 | 426 327.00 |
CF Disponibilités | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 161.00 | 481 323.00 | 5 252 838.00 | 5 734 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 536.00 | 1 757 259.00 | 5 652 277.00 | 7 409 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 211.00 | 370 211.00 | | 370 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 216.00 | 419 216.00 | | 419 216.00 |
DG Autres réserves | 911 085.00 | 848 097.00 | | 911 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 369.00 | 212 987.00 | | 208 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 880.00 | 2 070 511.00 | | 2 133 880.00 |
DP Provisions pour risques | 91 562.00 | 78 240.00 | | 91 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 562.00 | 78 240.00 | | 91 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 488 457.00 | 1 256 601.00 | | 1 488 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 715.00 | 2 195.00 | | 93 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 85 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 009.00 | 1 933 114.00 | | 1 087 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 904.00 | 723 905.00 | | 662 904.00 |
EA Autres dettes | 94 751.00 | 144 025.00 | | 94 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 836.00 | 4 145 353.00 | | 3 426 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 277.00 | 6 294 104.00 | | 5 652 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 584.00 | 3 953 944.00 | | 3 306 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 269 479.00 | 769 066.00 | | 1 269 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 385 108.00 | | 15 385 108.00 | 15 385 108.00 |
FD Production vendue biens | 114 835.00 | | 114 835.00 | 114 835.00 |
FG Production vendue services | 741 429.00 | | 741 429.00 | 741 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 241 372.00 | | 16 241 372.00 | 16 241 372.00 |
FM Production stockée | | | -4 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 909 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 103 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 752.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 659 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 193.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 556.00 | 100.00 | | 37 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 923.00 | 293.00 | | 37 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 917.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 691.00 | 917.00 | | 27 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | -624.00 | | 10 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 821.00 | 82 809.00 | | 62 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 995 165.00 | 17 398 636.00 | | 16 995 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 786 796.00 | 17 185 649.00 | | 16 786 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 369.00 | 212 987.00 | | 208 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 809.00 | 61 525.00 | | 58 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 278.00 | | | 1 732 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 254.00 | | | 1 605 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 342.00 | 113 752.00 | 112 158.00 | 1 274 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 430.00 | 113 752.00 | 112 158.00 | 1 253 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 240.00 | 83 752.00 | 70 430.00 | 78 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 240.00 | 83 752.00 | 70 430.00 | 78 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 752.00 | 70 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 009.00 | 1 087 009.00 | | 1 087 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 466.00 | 188 466.00 | | 188 466.00 |
UP Prêts | 39 916.00 | 5 042.00 | | 39 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126 161.00 | | | 1 126 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 479.00 | 1 269 479.00 | | 1 269 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 977.00 | 98 725.00 | 120 252.00 | 218 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 050.00 | | | 298 050.00 |
VP Divers | 426 327.00 | | | 426 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 917.00 | 1 589 643.00 | 44 274.00 | 1 633 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 836.00 | 3 306 584.00 | 120 252.00 | 3 426 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |