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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 954.00 | 48 146.00 | 15 808.00 | 63 954.00 |
AH Fonds commercial | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
AN Terrains | 20 609.00 | 15 855.00 | 4 754.00 | 20 609.00 |
AP Constructions | 527 394.00 | 428 337.00 | 99 057.00 | 527 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 626.00 | 177 750.00 | 35 876.00 | 213 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 909.00 | 969 440.00 | 134 469.00 | 1 103 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BF Prêts | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 965.00 | 1 639 527.00 | 378 437.00 | 2 017 965.00 |
BN En cours de production de biens | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
BT Marchandises | 7 209 077.00 | 609 247.00 | 6 599 830.00 | 7 209 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 482.00 | | 40 482.00 | 40 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 449 687.00 | 31 385.00 | 1 418 302.00 | 1 449 687.00 |
BZ Autres créances | 592 875.00 | | 592 875.00 | 592 875.00 |
CF Disponibilités | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 964.00 | | 36 964.00 | 36 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 385 743.00 | 640 632.00 | 8 745 111.00 | 9 385 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 403 708.00 | 2 280 160.00 | 9 123 548.00 | 11 403 708.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 608.00 | 200 000.00 | | 1 012 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 371 534.00 | 370 211.00 | | 371 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 216.00 | 419 216.00 | | 419 216.00 |
DG Autres réserves | 586 553.00 | 1 273 048.00 | | 586 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 130.00 | 150 152.00 | | 15 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 040.00 | 2 432 627.00 | | 2 425 040.00 |
DP Provisions pour risques | 22 936.00 | 23 040.00 | | 22 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 936.00 | 23 040.00 | | 22 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 935.00 | 1 237 598.00 | | 2 378 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 298.00 | | | 464 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 580.00 | 79 167.00 | | 287 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 969.00 | 1 639 406.00 | | 2 707 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 439.00 | 654 116.00 | | 784 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 547.00 | | |
EA Autres dettes | 52 350.00 | 7 473.00 | | 52 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 675 572.00 | 3 641 688.00 | | 6 675 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 123 548.00 | 6 097 355.00 | | 9 123 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 253 461.00 | 3 524 320.00 | | 6 253 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155 752.00 | 1 161 034.00 | | 2 155 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 331 738.00 | | 9 331 738.00 | 9 331 738.00 |
FD Production vendue biens | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 586 003.00 | | 586 003.00 | 586 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 919 867.00 | | 9 919 867.00 | 9 919 867.00 |
FM Production stockée | | | -34 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 613 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 577 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 880.00 | 43 296.00 | | 6 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 880.00 | 107 566.00 | | 6 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 895.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 790.00 | 105 671.00 | | 6 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 201.00 | 29 731.00 | | -2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 609.00 | 15 168 649.00 | | 10 620 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 605 479.00 | 15 018 496.00 | | 10 605 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 130.00 | 150 152.00 | | 15 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 557.00 | 24 971.00 | | 23 557.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 084.00 | 58 775.00 | | 38 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 475.00 | | 425 271.00 | 1 596 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 781.00 | 31 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 2 017 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 865 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 133.00 | | 5 000.00 | 116 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 312.00 | | 420 226.00 | 1 445 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031.00 | | 45.00 | 35 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 317.00 | 311 210.00 | | 1 328 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 219.00 | 11 927.00 | | 36 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 098.00 | 299 283.00 | | 1 292 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 040.00 | 22 936.00 | 23 040.00 | 23 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 040.00 | 22 936.00 | 23 040.00 | 23 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 936.00 | 23 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 707 969.00 | 2 707 969.00 | | 2 707 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 649.00 | 516 649.00 | | 516 649.00 |
UP Prêts | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 449 687.00 | | | 1 449 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155 752.00 | 2 155 752.00 | | 2 155 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 183.00 | 88 653.00 | 134 531.00 | 223 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 694.00 | | | 40 694.00 |
VP Divers | 592 875.00 | | | 592 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 439.00 | 784 439.00 | | 784 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 980.00 | 2 079 527.00 | 30 454.00 | 2 109 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 992.00 | 6 253 461.00 | 134 531.00 | 6 387 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |