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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 551.00 | 128 855.00 | 1 159 696.00 | 1 288 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 101.00 | 137 405.00 | 1 159 696.00 | 1 297 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
BZ Autres créances | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 576 709.00 | | 1 576 709.00 | 1 576 709.00 |
CF Disponibilités | 240 265.00 | | 240 265.00 | 240 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 088.00 | | 1 927 088.00 | 1 927 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 190.00 | 137 405.00 | 3 086 785.00 | 3 224 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
DH Report à nouveau | 972 520.00 | 795 741.00 | | 972 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 314.00 | 176 779.00 | | 175 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 985.00 | 2 522 670.00 | | 2 697 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 28 460.00 | | 30 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | 300.00 | | 843.00 |
EA Autres dettes | 357 552.00 | 467 825.00 | | 357 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 800.00 | 496 585.00 | | 388 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 785.00 | 3 019 256.00 | | 3 086 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 187.00 | | 881 187.00 | 881 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 187.00 | | 881 187.00 | 881 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 417.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 6 423.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 6 423.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -6 423.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 987.00 | 86 539.00 | | 84 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 263.00 | 1 017 835.00 | | 881 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 948.00 | 841 056.00 | | 705 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 314.00 | 176 779.00 | | 175 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 101.00 | | | 1 297 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 297 101.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 128 855.00 | | 8 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 405.00 | 30 405.00 | | 30 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 552.00 | 357 552.00 | | 357 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 800.00 | 388 800.00 | | 388 800.00 |