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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 288 552.00 | 257 710.00 | 1 030 841.00 | 1 288 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 102.00 | 266 260.00 | 1 030 841.00 | 1 297 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 783.00 | | 110 783.00 | 110 783.00 |
BZ Autres créances | 119 376.00 | | 119 376.00 | 119 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 166 404.00 | | 2 166 404.00 | 2 166 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 562.00 | | 2 396 562.00 | 2 396 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 664.00 | 266 260.00 | 3 427 403.00 | 3 693 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 409 000.00 | 1 409 000.00 | | 1 409 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 835.00 | 972 520.00 | | 1 147 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 013.00 | 175 314.00 | | 151 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 998.00 | 2 697 985.00 | | 2 848 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 405.00 | | 30 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | 843.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 547 570.00 | 357 552.00 | | 547 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 405.00 | 388 800.00 | | 578 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 403.00 | 3 086 785.00 | | 3 427 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 852 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 691.00 | 84 987.00 | | 71 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 752.00 | 881 264.00 | | 852 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 739.00 | 705 949.00 | | 701 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 013.00 | 175 314.00 | | 151 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 570.00 | 358 042.00 | 189 528.00 | 547 570.00 |
UX Autres créances clients | 110 783.00 | | | 110 783.00 |
VP Divers | 119 376.00 | | | 119 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 159.00 | 230 159.00 | | 230 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 405.00 | 388 877.00 | 189 528.00 | 578 405.00 |