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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 795.00 | 286 457.00 | 709 338.00 | 995 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 755 727.00 | 4 726 678.00 | 12 029 049.00 | 16 755 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 751 523.00 | 5 013 135.00 | 12 738 387.00 | 17 751 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
BZ Autres créances | 52 510.00 | | 52 510.00 | 52 510.00 |
CF Disponibilités | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 962.00 | | 377 962.00 | 377 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 129 485.00 | 5 013 135.00 | 13 116 350.00 | 18 129 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 520.00 | | | 1 855 520.00 |
DH Report à nouveau | -15 253 462.00 | | | -15 253 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 301.00 | | | -30 301.00 |
DK Provisions réglementées | 11 611 929.00 | | | 11 611 929.00 |
DL TOTAL (I) | -1 816 314.00 | | | -1 816 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 534.00 | | | 401 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 534.00 | | | 401 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 332 183.00 | | | 14 332 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 531 130.00 | | | 14 531 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 116 350.00 | | | 13 116 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 325.00 | | | 595 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 602.00 | | 1 841 602.00 | 1 841 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 602.00 | | 1 841 602.00 | 1 841 602.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669 972.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 140.00 | | | 607 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 140.00 | | | 607 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 358.00 | | | 154 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452 782.00 | | | 452 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 131.00 | | | 2 449 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 433.00 | | | 2 479 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 301.00 | | | -30 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 599 560.00 | | | 17 599 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 751 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 751 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 599 560.00 | | | 17 599 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343 163.00 | 669 972.00 | | 4 343 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 163.00 | 669 972.00 | | 4 343 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 219 070.00 | | 607 141.00 | 12 219 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | 151 534.00 | | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 607 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 332 183.00 | 396 379.00 | | 14 332 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 561 754.00 | 14 561 754.00 | | 14 561 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 877.00 | | | 420 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 344.00 | | | 19 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 531 130.00 | 595 326.00 | | 14 531 130.00 |