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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 796.00 | 485 616.00 | 510 179.00 | 995 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 823 236.00 | 7 881 850.00 | 8 941 386.00 | 16 823 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 919 872.00 | 8 367 466.00 | 9 552 406.00 | 17 919 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 162.00 | | 678 162.00 | 678 162.00 |
BZ Autres créances | 31 736.00 | | 31 736.00 | 31 736.00 |
CF Disponibilités | 138 922.00 | | 138 922.00 | 138 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 404.00 | | 849 404.00 | 849 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 769 276.00 | 8 367 466.00 | 10 401 810.00 | 18 769 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 855 520.00 | 1 855 520.00 | | 1 855 520.00 |
DH Report à nouveau | -5 249 159.00 | -6 568 511.00 | | -5 249 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 700.00 | 1 319 352.00 | | 1 430 700.00 |
DK Provisions réglementées | 8 574 773.00 | 9 178 055.00 | | 8 574 773.00 |
DL TOTAL (I) | 6 611 834.00 | 5 784 416.00 | | 6 611 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 678 592.00 | 613 248.00 | | 678 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 678 592.00 | 613 248.00 | | 678 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 016 550.00 | 4 179 597.00 | | 3 016 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 113 897.00 | | 29 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 384.00 | 4 293 494.00 | | 3 111 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 401 810.00 | 10 691 158.00 | | 10 401 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 306.00 | 260 955.00 | | 255 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 935 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 587.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467 156.00 | | | 467 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 040.00 | | | 606 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 195.00 | 622 344.00 | | 1 073 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 758.00 | 19 320.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 19 320.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070 438.00 | 603 023.00 | | 1 070 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 784.00 | | | 65 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 260.00 | 2 970 366.00 | | 3 010 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 560.00 | 1 651 014.00 | | 1 579 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 700.00 | 1 319 352.00 | | 1 430 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 819 032.00 | | 100 840.00 | 17 819 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 691 879.00 | 675 587.00 | 8 367 466.00 | 7 691 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 691 879.00 | 675 587.00 | 8 367 466.00 | 7 691 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 178 055.00 | 2 758.00 | 606 040.00 | 9 178 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178 055.00 | 2 758.00 | 606 040.00 | 9 178 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867 581.00 | 11 504.00 | 2 856 078.00 | 2 867 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 784.00 | 65 784.00 | | 65 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 968.00 | 148 968.00 | | 148 968.00 |
UX Autres créances clients | 678 162.00 | 678 162.00 | | 678 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 462.00 | | | 1 176 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 482.00 | 710 482.00 | | 710 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 384.00 | 255 306.00 | 2 856 078.00 | 3 111 384.00 |