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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 699.00 | | 943 699.00 | 943 699.00 |
BZ Autres créances | 326 912.00 | | 326 912.00 | 326 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 842.00 | | 405 842.00 | 405 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 541.00 | | 1 349 541.00 | 1 349 541.00 |
CU Autres participations | 943 699.00 | | 943 699.00 | 943 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 976.00 | 1 366 976.00 | | 1 366 976.00 |
DH Report à nouveau | -8 550.00 | -6 857.00 | | -8 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 297.00 | -1 693.00 | | -20 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 129.00 | 1 358 426.00 | | 1 338 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 4 600.00 | | 11 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 411.00 | 5 887.00 | | 11 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 541.00 | 1 364 313.00 | | 1 349 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 494.00 | 8 773.00 | | 8 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 791.00 | 10 465.00 | | 28 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 297.00 | -1 693.00 | | -20 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 000.00 | | 776 467.00 | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 943 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 943 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | | 776 467.00 | 168 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VC Groupe et associés | 326 912.00 | | | 326 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 912.00 | 3 269 121.00 | | 326 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |