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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 943 699.00 | | 943 699.00 | 943 699.00 |
BZ Autres créances | 376 958.00 | | 376 958.00 | 376 958.00 |
CF Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 559.00 | | 389 559.00 | 389 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 258.00 | | 1 333 258.00 | 1 333 258.00 |
CU Autres participations | 943 699.00 | | 943 699.00 | 943 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 976.00 | 1 366 976.00 | | 1 366 976.00 |
DH Report à nouveau | -43 284.00 | -30 985.00 | | -43 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038.00 | -12 299.00 | | 1 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 730.00 | 1 323 692.00 | | 1 324 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 12 305.00 | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 527.00 | 12 344.00 | | 8 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 258.00 | 1 336 036.00 | | 1 333 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 527.00 | 12 344.00 | | 8 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011.00 | 5 501.00 | | 4 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973.00 | 17 799.00 | | 2 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038.00 | -12 299.00 | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 699.00 | | | 943 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 699.00 | | | 943 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VC Groupe et associés | 375 158.00 | 375 158.00 | | 375 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 958.00 | 376 958.00 | | 376 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |