| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 939.00 | 88 154.00 | 10 785.00 | 98 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 727.00 | 89 650.00 | 178 076.00 | 267 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 530.00 | 14 424.00 | 91 105.00 | 105 530.00 |
072 Créances – Autres | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 136 303.00 | | 136 303.00 | 136 303.00 |
084 Disponibilités | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 620.00 | 14 424.00 | 283 195.00 | 297 620.00 |
110 Total général Actif | 565 348.00 | 104 075.00 | 461 272.00 | 565 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 461 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 846.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 250.00 | | | 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547 519.00 | | | 547 519.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 544.00 | | | 549 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
242 Autres charges externes. | 119 253.00 | | | 119 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 785.00 | | | 276 785.00 |
252 Charges sociales | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 342.00 | | | 514 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | | | 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 274.00 | | | 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 090.00 | | | 266 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |