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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 900.00 | | 165 900.00 | 165 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 401.00 | 90 726.00 | 20 674.00 | 111 401.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 573.00 | 92 222.00 | 187 350.00 | 279 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 638.00 | 9 814.00 | 83 823.00 | 93 638.00 |
072 Créances – Autres | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 156 567.00 | | 156 567.00 | 156 567.00 |
084 Disponibilités | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 605.00 | 9 814.00 | 321 791.00 | 331 605.00 |
110 Total général Actif | 611 178.00 | 102 037.00 | 509 141.00 | 611 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 350 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 934.00 | | | 519 934.00 |
230 Autres produits | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 742.00 | | | 527 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
242 Autres charges externes. | 110 148.00 | | | 110 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
252 Charges sociales | 85 847.00 | | | 85 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 565.00 | | | 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 496.00 | | | 484 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 728.00 | | | 267 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |