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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 327.00 | | 516 327.00 | 516 327.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 507.00 | | 536 507.00 | 536 507.00 |
CU Autres participations | 516 327.00 | | 516 327.00 | 516 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 211.00 | 182 957.00 | | 196 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 460.00 | 13 254.00 | | 14 460.00 |
DL TOTAL (I) | 219 471.00 | 205 011.00 | | 219 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 399.00 | 132 226.00 | | 86 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 509.00 | 196 092.00 | | 228 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 412.00 | | 2 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 036.00 | 330 729.00 | | 317 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 507.00 | 535 740.00 | | 536 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 347.00 | 258 606.00 | | 267 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 277.00 | 14 446.00 | | 14 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 286.00 | -757.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 979.00 | 23 976.00 | | 20 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519.00 | 10 722.00 | | 6 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 460.00 | 13 254.00 | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 509.00 | 228 509.00 | | 228 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 036.00 | 267 347.00 | 49 689.00 | 317 036.00 |