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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 327.00 | | 516 327.00 | 516 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 255.00 | | 545 255.00 | 545 255.00 |
CU Autres participations | 516 327.00 | | 516 327.00 | 516 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 488.00 | 210 671.00 | | 251 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | 40 818.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 263 156.00 | 260 288.00 | | 263 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 22 987.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 281.00 | 254 177.00 | | 281 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 2 292.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 099.00 | 279 456.00 | | 282 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 255.00 | 539 745.00 | | 545 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 099.00 | 279 456.00 | | 282 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 22 987.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -366.00 | -1 523.00 | | -366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 995.00 | 49 950.00 | | 4 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127.00 | 9 132.00 | | 2 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868.00 | 40 818.00 | | 2 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 281.00 | 281 281.00 | | 281 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 099.00 | 282 099.00 | | 282 099.00 |