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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 144.00 | 27 816.00 | 3 328.00 | 31 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 982.00 | 2 865.00 | 117.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 126.00 | 30 681.00 | 903 445.00 | 934 126.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BZ Autres créances | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
CF Disponibilités | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 298.00 | | 114 298.00 | 114 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 424.00 | 30 681.00 | 1 017 743.00 | 1 048 424.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 471.00 | 22 656.00 | | 44 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 387.00 | 71 815.00 | | 96 387.00 |
DL TOTAL (I) | 149 108.00 | 102 721.00 | | 149 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 056.00 | 2 549.00 | | 657 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 064.00 | 3 006.00 | | 206 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 1 162.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 222.00 | 32 475.00 | | 2 222.00 |
EA Autres dettes | | 3 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 868 635.00 | 42 336.00 | | 868 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 743.00 | 145 057.00 | | 1 017 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
FG Production vendue services | 44 001.00 | | 44 001.00 | 44 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 25 424.00 | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 713.00 | 140 973.00 | | 143 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 326.00 | 69 158.00 | | 47 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 387.00 | 71 815.00 | | 96 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 126.00 | | 900 000.00 | 34 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 299.00 | 2 382.00 | | 28 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 299.00 | 2 382.00 | | 28 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UX Autres créances clients | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 255.00 | 65 854.00 | 273 994.00 | 656 255.00 |
VI Groupe et associés | 206 064.00 | 6 064.00 | 200 000.00 | 206 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
VW T.V.A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 635.00 | 78 234.00 | 473 994.00 | 868 635.00 |