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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 126.00 | 32 879.00 | 1 247.00 | 34 126.00 |
040 Immobilisations financières | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 934 126.00 | 32 879.00 | 901 247.00 | 934 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 46 882.00 | | 46 882.00 | 46 882.00 |
084 Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
110 Total général Actif | 1 016 592.00 | 32 879.00 | 983 713.00 | 1 016 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 713.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 523 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 440.00 | 19 678.00 | | 28 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 282.00 | 44 001.00 | | 88 282.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 723.00 | 63 684.00 | | 116 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 165.00 | 5 769.00 | | 9 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 922.00 | | |
242 Autres charges externes. | 16 557.00 | 23 961.00 | | 16 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | 1 163.00 | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 198.00 | 2 382.00 | | 2 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 191.00 | 36 197.00 | | 28 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 532.00 | 27 487.00 | | 88 532.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | 80 029.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 9 751.00 | 7 531.00 | | 9 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | 3 598.00 | | 19 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 343.00 | 96 387.00 | | 69 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 934 126.00 | | | 934 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 649.00 | | | 1 649.00 |