| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 598.00 | 43 150.00 | 448.00 | 43 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 003.00 | 70 336.00 | 1 667.00 | 72 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 962.00 | | 31 962.00 | 31 962.00 |
BZ Autres créances | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CF Disponibilités | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 179.00 | 70 336.00 | 50 843.00 | 121 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
DH Report à nouveau | -32 736.00 | -24 688.00 | | -32 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | -8 048.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 24 912.00 | 12 751.00 | | 24 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 899.00 | | 2 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 10 295.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | 3 200.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 1 451.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 931.00 | 15 846.00 | | 25 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 843.00 | 28 598.00 | | 50 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 931.00 | 15 846.00 | | 25 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 616.00 | 146 676.00 | | 188 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 456.00 | 154 724.00 | | 176 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | -8 048.00 | | 12 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | | | 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 389.00 | 947.00 | | 69 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 603.00 | 947.00 | | 68 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |