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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 502.00 | 794.00 | 3 708.00 | 4 502.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 79.00 | 35 921.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 618.00 | 44 666.00 | 22 952.00 | 67 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 195.00 | 26 905.00 | 1 290.00 | 28 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 898.00 | 72 444.00 | 70 454.00 | 142 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BZ Autres créances | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
CF Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 819.00 | 72 444.00 | 117 375.00 | 189 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
DH Report à nouveau | -20 576.00 | -32 736.00 | | -20 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 12 160.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 24 984.00 | 24 912.00 | | 24 984.00 |
DP Provisions pour risques | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 2 299.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 16 192.00 | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 463.00 | 6 009.00 | | 12 463.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 1 431.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 809.00 | 25 931.00 | | 89 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 375.00 | 50 843.00 | | 117 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 789.00 | | 233 789.00 | 233 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 341.00 | 188 616.00 | | 236 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 269.00 | 176 456.00 | | 236 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72.00 | 12 160.00 | | 72.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 003.00 | | 70 895.00 | 72 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | | 3 716.00 | 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 998.00 | | 65 815.00 | 69 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 364.00 | 1 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 336.00 | 2 108.00 | | 70 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 8.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 550.00 | 2 100.00 | | 69 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 102.00 | 9 786.00 | 38 629.00 | 60 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 809.00 | 39 494.00 | 38 629.00 | 89 809.00 |