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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 887.00 | 6.00 | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 749.00 | 33 083.00 | 6 665.00 | 39 749.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 396.00 | 46 986.00 | 440 409.00 | 487 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
BZ Autres créances | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
CF Disponibilités | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 596.00 | | 294 596.00 | 294 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 993.00 | 46 986.00 | 735 006.00 | 781 993.00 |
CU Autres participations | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 111.00 | | | 245 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DK Provisions réglementées | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 382 031.00 | | | 382 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 974.00 | | | 352 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 006.00 | | | 735 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 556.00 | | | 210 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
FG Production vendue services | 679 394.00 | | 679 394.00 | 679 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 580.00 | | 742 580.00 | 742 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 260.00 | | | 814 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 743.00 | | | 788 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 253.00 | | | 487 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 038.00 | | | 259 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 446.00 | 5 245.00 | 9 704.00 | 51 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 836.00 | 739.00 | 6 688.00 | 8 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 595.00 | 4 506.00 | 3 016.00 | 31 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | 1 102.00 | | 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 1 102.00 | | 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 428.00 | 28 010.00 | 114 924.00 | 170 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 511.00 | 287 911.00 | 15 600.00 | 303 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 975.00 | 210 557.00 | 114 924.00 | 352 975.00 |