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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 2 894.00 | | 2 893.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 782.00 | 35 940.00 | 6 841.00 | 42 782.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 429.00 | 49 850.00 | 440 579.00 | 490 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 939.00 | | 229 939.00 | 229 939.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 141.00 | | 260 141.00 | 260 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 571.00 | 49 850.00 | 700 720.00 | 750 571.00 |
CU Autres participations | 252 138.00 | | 252 138.00 | 252 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 628.00 | | | 270 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
DK Provisions réglementées | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 389 836.00 | | | 389 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 334.00 | | | 157 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 483.00 | | | 51 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 233.00 | | | 93 233.00 |
EA Autres dettes | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 884.00 | | | 310 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 720.00 | | | 700 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 761.00 | | | 196 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
FG Production vendue services | 685 119.00 | | 685 119.00 | 685 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 141.00 | | 745 141.00 | 745 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 706.00 | | | 751 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 617.00 | | | 744 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 397.00 | | | 487 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 749.00 | | | 39 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 738.00 | | | 267 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 987.00 | 4 825.00 | 1 962.00 | 46 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 888.00 | 6.00 | | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 084.00 | 4 819.00 | 1 962.00 | 33 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 404.00 | 716.00 | | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 716.00 | | 1 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 418.00 | 28 295.00 | 112 642.00 | 142 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 581.00 | 256 981.00 | 15 600.00 | 272 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 885.00 | 196 762.00 | 112 642.00 | 310 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |