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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 601.00 | 17 505.00 | 6 096.00 | 23 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296.00 | 18 125.00 | 6 171.00 | 24 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 743.00 | 2 538.00 | 294 205.00 | 296 743.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 719.00 | 2 538.00 | 386 180.00 | 388 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 015.00 | 20 663.00 | 392 352.00 | 413 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
DH Report à nouveau | -204 712.00 | -215 953.00 | | -204 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 11 242.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | -159 384.00 | -193 500.00 | | -159 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 634.00 | 83 823.00 | | 58 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 335.00 | 220 053.00 | | 404 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 586.00 | 68 474.00 | | 88 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 735.00 | 372 545.00 | | 551 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 352.00 | 179 045.00 | | 392 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 735.00 | 372 545.00 | | 551 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 813 135.00 | | 1 813 135.00 | 1 813 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 135.00 | | 1 813 135.00 | 1 813 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 828.00 | 9 035.00 | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 828.00 | 9 035.00 | | 3 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -9 035.00 | | -3 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 903.00 | 1 034 535.00 | | 1 813 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 787.00 | 1 023 294.00 | | 1 779 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | 11 242.00 | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 168.00 | | 5 325.00 | 19 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 24 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 24 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | | 5 325.00 | 19 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 790.00 | 2 531.00 | 197.00 | 15 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 790.00 | 2 531.00 | 197.00 | 15 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 767.00 | | 228.00 | 2 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 767.00 | | 228.00 | 2 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 767.00 | | 228.00 | 2 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 335.00 | 404 335.00 | | 404 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 293 707.00 | | | 293 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 52 885.00 | | | 52 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 018.00 | 368 958.00 | 60.00 | 369 018.00 |
VW T.V.A. | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 735.00 | 551 735.00 | | 551 735.00 |