| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 871.00 | 24 435.00 | 4 436.00 | 28 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 019.00 | 9 005.00 | 54 014.00 | 63 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 013.00 | 33 440.00 | 58 574.00 | 92 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 166.00 | 2 538.00 | 355 628.00 | 358 166.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 107 955.00 | | 107 955.00 | 107 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 930.00 | 2 538.00 | 533 392.00 | 535 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 944.00 | 35 978.00 | 591 966.00 | 627 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 868.00 | 5 711.00 | | 15 868.00 |
DH Report à nouveau | | -170 595.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | 180 751.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 27 014.00 | 21 368.00 | | 27 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 229.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 2 673.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 116.00 | 478 407.00 | | 495 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 407.00 | 92 139.00 | | 69 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 951.00 | 573 447.00 | | 564 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 966.00 | 594 815.00 | | 591 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 951.00 | 573 447.00 | | 564 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 538 273.00 | | 3 538 273.00 | 3 538 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 538 273.00 | | 3 538 273.00 | 3 538 273.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 098 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 277.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 1 010.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 1 010.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -1 010.00 | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 383.00 | 3 390 159.00 | | 3 538 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 736.00 | 3 209 408.00 | | 3 532 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | 180 751.00 | | 5 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 077.00 | | 62 936.00 | 29 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 953.00 | | 62 936.00 | 28 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 163.00 | 11 277.00 | | 22 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 163.00 | 11 277.00 | | 22 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 116.00 | 495 116.00 | | 495 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 355 130.00 | 355 130.00 | | 355 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 084.00 | 427 975.00 | 109.00 | 428 084.00 |
VW T.V.A. | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 951.00 | 564 951.00 | | 564 951.00 |