| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 19 435.00 | 14 901.00 | 4 534.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 677.00 | 13 823.00 | 45 854.00 | 59 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 471.00 | 44 183.00 | 90 287.00 | 134 471.00 |
BT Marchandises | 445 064.00 | 13 537.00 | 431 527.00 | 445 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
BZ Autres créances | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 074.00 | 21.00 | 5 053.00 | 5 074.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 374.00 | 13 558.00 | 496 816.00 | 510 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 844.00 | 57 742.00 | 587 103.00 | 644 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 118.00 | 246 151.00 | | 282 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 35 967.00 | | 9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 302 825.00 | 293 118.00 | | 302 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 296.00 | | | 31 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 714.00 | 35 692.00 | | 24 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 678.00 | 2 333.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 126 337.00 | | 171 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 639.00 | 31 547.00 | | 50 639.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 277.00 | 195 909.00 | | 284 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 103.00 | 489 027.00 | | 587 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 277.00 | 195 909.00 | | 284 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 162.00 | | 1 020 162.00 | 1 020 162.00 |
FG Production vendue services | 79 055.00 | | 79 055.00 | 79 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 217.00 | | 1 099 217.00 | 1 099 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 611.00 | 40 966.00 | | 40 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | 4 725.00 | | 4 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 332.00 | 4 725.00 | | 4 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 690.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 690.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | 4 035.00 | | -1 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 6 126.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 564.00 | 1 015 637.00 | | 1 119 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 857.00 | 979 670.00 | | 1 109 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | 35 967.00 | | 9 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 215.00 | | 51 256.00 | 83 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 803.00 | | 48 056.00 | 39 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 3 200.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 949.00 | 5 235.00 | | 38 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 5 235.00 | | 32 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 526.00 | 13 537.00 | 15 526.00 | 15 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 547.00 | 13 537.00 | 15 526.00 | 15 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 547.00 | 13 537.00 | 15 526.00 | 15 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 537.00 | 15 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
VI Groupe et associés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 600.00 | 278 600.00 | | 278 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 189.00 | 11 837.00 | | 9 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | 7 240.00 | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 55 431.00 | 51 934.00 | | 55 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 916.00 | 21 903.00 | | 54 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 209.00 | 1 930.00 | | 1 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 251.00 | 492.00 | | 2 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | 2 050.00 | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 254.00 | 13 887.00 | | 11 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 665.00 | 158 309.00 | | 193 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 666.00 | 17 422.00 | | 31 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 203.00 | 83 500.00 | | 120 203.00 |