| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AP Constructions | 19 435.00 | 17 060.00 | 2 375.00 | 19 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 22 280.00 | 38 974.00 | 61 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 350.00 | 54 799.00 | 85 550.00 | 140 350.00 |
BT Marchandises | 506 169.00 | 18 845.00 | 487 325.00 | 506 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 326.00 | | 14 326.00 | 14 326.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 056.00 | 21.00 | 35 035.00 | 35 056.00 |
CF Disponibilités | 47 855.00 | | 47 855.00 | 47 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 325.00 | 18 866.00 | 592 459.00 | 611 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 675.00 | 73 665.00 | 678 010.00 | 751 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 825.00 | 282 118.00 | | 291 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 657.00 | 9 707.00 | | 36 657.00 |
DL TOTAL (I) | 339 483.00 | 302 825.00 | | 339 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 083.00 | 31 296.00 | | 15 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 836.00 | 24 714.00 | | 55 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 585.00 | 5 678.00 | | 5 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 289.00 | 171 185.00 | | 192 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 138.00 | 50 639.00 | | 67 138.00 |
EA Autres dettes | 2 596.00 | 766.00 | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 527.00 | 284 277.00 | | 338 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 010.00 | 587 103.00 | | 678 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 527.00 | 284 277.00 | | 338 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 296.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 725.00 | | 1 385 725.00 | 1 385 725.00 |
FG Production vendue services | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 235.00 | | 1 497 235.00 | 1 497 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 845.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 619.00 | | | 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 557.00 | 40 611.00 | | 53 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 4 332.00 | | 1 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | 4 332.00 | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 605.00 | 5 500.00 | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 5 500.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -1 167.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | 889.00 | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 767.00 | 1 119 564.00 | | 1 518 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 110.00 | 1 109 857.00 | | 1 482 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 657.00 | 9 707.00 | | 36 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 471.00 | | 6 072.00 | 134 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 140 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 89 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 574.00 | | | 38 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 858.00 | | 1 770.00 | 87 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 302.00 | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 183.00 | 10 809.00 | 193.00 | 44 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 471.00 | 10 809.00 | 193.00 | 37 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 537.00 | 18 845.00 | 13 537.00 | 13 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | | | 21.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 558.00 | 18 845.00 | 13 537.00 | 13 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 558.00 | 18 845.00 | 13 537.00 | 13 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 845.00 | 13 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 289.00 | 192 289.00 | | 192 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VI Groupe et associés | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 447.00 | 22 245.00 | 9 202.00 | 31 447.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 942.00 | 332 942.00 | | 332 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 830.00 | 9 189.00 | | 6 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 545.00 | 6 395.00 | | 6 545.00 |
ST Autres comptes | 74 172.00 | 55 431.00 | | 74 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 530.00 | 54 916.00 | | 51 530.00 |
YT Sous‐traitance | 4 957.00 | 1 209.00 | | 4 957.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 251.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 2 065.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 799.00 | 11 254.00 | | 9 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 210.00 | 193 665.00 | | 474 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 670.00 | 31 666.00 | | 268 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 203.00 | 120 203.00 | | 137 203.00 |