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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 154.00 | 65 102.00 | 26 051.00 | 91 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 613.00 | 83 360.00 | 61 252.00 | 144 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 276.00 | 148 463.00 | 91 814.00 | 240 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
BZ Autres créances | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 795.00 | | 533 795.00 | 533 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 071.00 | 148 463.00 | 625 609.00 | 774 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 308 939.00 | | | 308 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
DL TOTAL (I) | 422 396.00 | | | 422 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 609.00 | | | 625 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 213.00 | | | 203 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 171.00 | | 1 284 171.00 | 1 284 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 171.00 | | 1 284 171.00 | 1 284 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 103.00 | | | 31 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 023.00 | | | 1 531 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 366.00 | | | 1 426 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 940.00 | | | 29 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 127.00 | | 30 606.00 | 211 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456.00 | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 456.00 | 240 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 961.00 | | 29 806.00 | 205 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | 800.00 | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 001.00 | 24 462.00 | | 124 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 001.00 | 24 462.00 | | 124 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 476.00 | 67 476.00 | | 67 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 256 494.00 | | | 256 494.00 |
VB T. V. A. | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 258.00 | 329 748.00 | 4 510.00 | 334 258.00 |
VW T.V.A. | 36 682.00 | 36 682.00 | | 36 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 213.00 | 203 213.00 | | 203 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
ST Autres comptes | 228 572.00 | | | 228 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 145.00 | | | 39 145.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
YT Sous‐traitance | 123 258.00 | | | 123 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 074.00 | | | 85 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 290.00 | | | 124 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 048.00 | | | 415 048.00 |