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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BZ Autres créances | 69 060.00 | | 69 060.00 | 69 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 498 959.00 | | 498 959.00 | 498 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 183.00 | | 701 183.00 | 701 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 183.00 | | 756 183.00 | 756 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 618 406.00 | | | 618 406.00 |
DH Report à nouveau | 104 657.00 | | | 104 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DL TOTAL (I) | 750 552.00 | | | 750 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 183.00 | | | 756 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 54 000.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 54 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UP Prêts | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 224.00 | 102 224.00 | 54 000.00 | 156 224.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ST Autres comptes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 61.00 | | | 61.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61.00 | | | 61.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 927.00 | | | 5 927.00 |