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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 7 829.00 | 1 318.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 269.00 | 7 829.00 | 361 440.00 | 369 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 902.00 | | 60 902.00 | 60 902.00 |
BZ Autres créances | 35 042.00 | | 35 042.00 | 35 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 771.00 | 1 638.00 | 99 133.00 | 100 771.00 |
CF Disponibilités | 94 260.00 | | 94 260.00 | 94 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 800.00 | 1 638.00 | 299 161.00 | 300 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 069.00 | 9 467.00 | 660 601.00 | 670 069.00 |
CU Autres participations | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 890.00 | 331 890.00 | | 331 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 733.00 | 8 759.00 | | 24 733.00 |
DG Autres réserves | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
DH Report à nouveau | | 39 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 074.00 | 319 473.00 | | 156 074.00 |
DL TOTAL (I) | 556 738.00 | 699 365.00 | | 556 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 307.00 | 41 220.00 | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | 15 322.00 | | 28 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 680.00 | 18 816.00 | | 7 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 704.00 | 68 377.00 | | 51 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 863.00 | 143 735.00 | | 103 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 601.00 | 843 100.00 | | 660 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 624.00 | 49 224.00 | 184 848.00 | 135 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 624.00 | 49 224.00 | 184 848.00 | 135 624.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 62 803.00 | | 31 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 850.00 | 478 080.00 | | 259 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 777.00 | 158 608.00 | | 103 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 074.00 | 319 473.00 | | 158 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 269.00 | | | 369 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 122.00 | | | 360 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 811.00 | | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 811.00 | | 7 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 638.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 638.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 60 902.00 | | | 60 902.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
VI Groupe et associés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
VP Divers | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 891.00 | 108 891.00 | | 108 891.00 |
VW T.V.A. | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |