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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 025.00 | 10 076.00 | 949.00 | 11 025.00 |
BF Prêts | 90 925.00 | | 90 925.00 | 90 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 812.00 | 10 076.00 | 387 737.00 | 397 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 691.00 | | 122 691.00 | 122 691.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 479.00 | | 94 479.00 | 94 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 284.00 | | 226 284.00 | 226 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 096.00 | 10 076.00 | 614 021.00 | 624 096.00 |
CU Autres participations | 292 740.00 | | 292 740.00 | 292 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 890.00 | 331 890.00 | | 331 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 190.00 | 33 189.00 | | 33 190.00 |
DG Autres réserves | 15 051.00 | 9 121.00 | | 15 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 396.00 | 171 877.00 | | 161 396.00 |
DL TOTAL (I) | 541 526.00 | 546 076.00 | | 541 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 66 151.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 517.00 | 5 630.00 | | 9 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 955.00 | 10 077.00 | | 14 955.00 |
EA Autres dettes | 22 744.00 | 8 974.00 | | 22 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 461.00 | 35 032.00 | | 20 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 494.00 | 125 864.00 | | 72 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 021.00 | 671 940.00 | | 614 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 125 864.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 966.00 | | 199 966.00 | 199 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 024.00 | 64 371.00 | | 57 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 024.00 | 64 371.00 | | 57 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 130.00 | 32 290.00 | | 32 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 894.00 | 32 081.00 | | 24 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 18 879.00 | | 17 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 088.00 | 355 157.00 | | 341 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 692.00 | 183 280.00 | | 179 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 396.00 | 171 877.00 | | 161 396.00 |