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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 760.00 | 43 099.00 | 1 661.00 | 44 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 6 385.00 | 988.00 | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 313.00 | 49 484.00 | 172 829.00 | 222 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 141.00 | 49 484.00 | 185 657.00 | 235 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 887.00 | 59 983.00 | | 81 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 21 904.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 105 588.00 | 90 687.00 | | 105 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 595.00 | 74 479.00 | | 59 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 900.00 | | 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 087.00 | 13 573.00 | | 10 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 702.00 | 15 664.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 069.00 | 104 616.00 | | 80 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 657.00 | 195 303.00 | | 185 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 118.00 | 47 493.00 | | 41 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
FD Production vendue biens | 219 940.00 | | 219 940.00 | 219 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 310.00 | | 237 310.00 | 237 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | 3 228.00 | | 1 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 179.00 | 3 924.00 | | 12 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 441.00 | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | 441.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -441.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 3 339.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 367.00 | 243 883.00 | | 239 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 466.00 | 221 980.00 | | 224 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 901.00 | 21 904.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 313.00 | | | 222 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 687.00 | 1 797.00 | | 47 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 687.00 | 1 797.00 | | 47 687.00 |