| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 082.00 | 44 019.00 | 5 063.00 | 49 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 373.00 | 6 765.00 | 608.00 | 7 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 635.00 | 50 784.00 | 175 851.00 | 226 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BZ Autres créances | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CF Disponibilités | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 645.00 | 50 784.00 | 189 860.00 | 240 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 788.00 | 81 887.00 | | 96 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 357.00 | 14 901.00 | | 11 357.00 |
DL TOTAL (I) | 116 945.00 | 105 588.00 | | 116 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 046.00 | 59 595.00 | | 39 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 685.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 683.00 | 10 087.00 | | 11 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 896.00 | 9 702.00 | | 11 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 915.00 | 80 069.00 | | 72 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 860.00 | 185 657.00 | | 189 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 991.00 | 41 118.00 | | 52 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 371.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FD Production vendue biens | 218 883.00 | | 218 883.00 | 218 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 151.00 | | 233 151.00 | 233 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 564.00 | 1 655.00 | | 2 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 946.00 | 12 179.00 | | 10 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 106.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 106.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | 291.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 2 346.00 | | 1 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 923.00 | 239 367.00 | | 235 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 565.00 | 224 466.00 | | 224 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 357.00 | 14 901.00 | | 11 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 313.00 | | 4 322.00 | 222 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 133.00 | | 4 322.00 | 52 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 484.00 | 1 300.00 | | 49 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 484.00 | 1 300.00 | | 49 484.00 |