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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 234 584.00 | 228 402.00 | 6 182.00 | 234 584.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 599.00 | 228 402.00 | 6 197.00 | 234 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 318.00 | | 51 318.00 | 51 318.00 |
072 Créances – Autres | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
084 Disponibilités | 153 981.00 | | 153 981.00 | 153 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 552.00 | | 210 552.00 | 210 552.00 |
110 Total général Actif | 445 151.00 | 228 402.00 | 216 749.00 | 445 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 355.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 33 698.00 | 47 352.00 | | 33 698.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 311.00 | 215 039.00 | | 233 311.00 |
230 Autres produits | 2 801.00 | 2 345.00 | | 2 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 810.00 | 264 737.00 | | 269 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 626.00 | 32 010.00 | | 19 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 551.00 | 576.00 | | -1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 100 813.00 | 100 412.00 | | 100 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622.00 | 4 696.00 | | 6 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | 39 300.00 | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 18 211.00 | 21 733.00 | | 18 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 509.00 | 76 269.00 | | 41 509.00 |
262 Autres charges | 825.00 | 5.00 | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 994.00 | 274 999.00 | | 234 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 816.00 | -10 262.00 | | 34 816.00 |
280 Produits financiers | 1 711.00 | 675.00 | | 1 711.00 |
294 Charges financières | 3 319.00 | 4 456.00 | | 3 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 019.00 | -14 044.00 | | 32 019.00 |