| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 251 563.00 | 231 709.00 | 19 855.00 | 251 563.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 578.00 | 231 709.00 | 19 870.00 | 251 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 115.00 | 2 085.00 | 48 030.00 | 50 115.00 |
072 Créances – Autres | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
084 Disponibilités | 127 785.00 | | 127 785.00 | 127 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 991.00 | 2 085.00 | 185 906.00 | 187 991.00 |
110 Total général Actif | 439 570.00 | 233 794.00 | 205 776.00 | 439 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 980.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 356.00 | 33 698.00 | | 38 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 434.00 | 233 311.00 | | 198 434.00 |
230 Autres produits | 11 751.00 | 2 801.00 | | 11 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 541.00 | 269 810.00 | | 248 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 560.00 | 19 626.00 | | 22 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 700.00 | 8 140.00 | | 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 783.00 | -1 551.00 | | 3 783.00 |
242 Autres charges externes. | 121 773.00 | 100 813.00 | | 121 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 203.00 | 6 622.00 | | 6 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
252 Charges sociales | 22 784.00 | 18 211.00 | | 22 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 307.00 | 41 509.00 | | 3 307.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 825.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 045.00 | 234 994.00 | | 224 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 496.00 | 34 816.00 | | 24 496.00 |
280 Produits financiers | 1 833.00 | 1 711.00 | | 1 833.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 3 319.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 190.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 534.00 | 32 019.00 | | 21 534.00 |