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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 500.00 | 755 500.00 | | 755 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
BZ Autres créances | 54 613.00 | 31 870.00 | 22 743.00 | 54 613.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 656.00 | 31 870.00 | 72 786.00 | 104 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 156.00 | 787 370.00 | 72 786.00 | 860 156.00 |
CU Autres participations | 755 500.00 | 755 500.00 | | 755 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 699.00 | -394 334.00 | | -389 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 858.00 | 4 634.00 | | 7 858.00 |
DL TOTAL (I) | -282 842.00 | -290 699.00 | | -282 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 9 438.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 024.00 | 7 625.00 | | 9 024.00 |
EA Autres dettes | 343 310.00 | 347 446.00 | | 343 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 628.00 | 364 509.00 | | 355 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 786.00 | 73 810.00 | | 72 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 859.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 209.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 12 019.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 12 019.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | 190.00 | | -224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 348.00 | 77 565.00 | | 65 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 490.00 | 72 931.00 | | 57 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 858.00 | 4 634.00 | | 7 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 555 000.00 | | | 7 555 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 500.00 | | | 755 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 500.00 | | | 755 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 310.00 | 343 310.00 | | 343 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |