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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 755 500.00 | 755 500.00 | | 755 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
BZ Autres créances | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 151.00 | | 54 151.00 | 54 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 651.00 | 755 500.00 | 54 151.00 | 809 651.00 |
CU Autres participations | 755 500.00 | 755 500.00 | | 755 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -377 587.00 | -381 219.00 | | -377 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 719.00 | 3 632.00 | | -18 719.00 |
DL TOTAL (I) | -297 306.00 | -278 587.00 | | -297 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 301.00 | 44 484.00 | | 56 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 3 854.00 | | 6 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 4 148.00 | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 271 432.00 | 271 432.00 | | 271 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 457.00 | 323 918.00 | | 351 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 151.00 | 45 332.00 | | 54 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 457.00 | 52 486.00 | | 351 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 17.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 58.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 024.00 | 43 610.00 | | 24 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 743.00 | 39 978.00 | | 42 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 719.00 | 3 632.00 | | -18 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 733.00 | 327 733.00 | | 327 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 457.00 | 351 457.00 | | 351 457.00 |