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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 86 794.00 | 57 099.00 | 29 695.00 | 86 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 741.00 | 68 403.00 | 28 338.00 | 96 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 745.00 | 84 042.00 | 39 703.00 | 123 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 651.00 | 231 004.00 | 253 647.00 | 484 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BZ Autres créances | 870 975.00 | | 870 975.00 | 870 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 014.00 | | 945 014.00 | 945 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 665.00 | 231 004.00 | 1 198 661.00 | 1 429 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 673 488.00 | 433 675.00 | | 673 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 495.00 | 239 811.00 | | 183 495.00 |
DL TOTAL (I) | 932 481.00 | 748 986.00 | | 932 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 794.00 | 51 587.00 | | 25 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 794.00 | 51 587.00 | | 25 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 965.00 | 71 674.00 | | 25 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 194.00 | 135 073.00 | | 120 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | 189 414.00 | | 88 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 43 438.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 386.00 | 439 598.00 | | 240 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 661.00 | 1 240 172.00 | | 1 198 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 899.00 | | 1 552 899.00 | 1 552 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 899.00 | | 1 552 899.00 | 1 552 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -14 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 794.00 | 1 476.00 | | 25 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 043.00 | 190.00 | | 36 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 043.00 | 1 338.00 | | 36 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | 139.00 | | -10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 072.00 | 107 883.00 | | 95 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 898.00 | 1 560 772.00 | | 1 578 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 403.00 | 1 320 961.00 | | 1 395 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 495.00 | 239 811.00 | | 183 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 492.00 | | 110 598.00 | 419 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 13 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 439.00 | 484 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 437.00 | 307 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 250.00 | | | 145 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 237.00 | | 110 480.00 | 242 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 295.00 | | 119.00 | 13 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 073.00 | 21 931.00 | | 209 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 613.00 | 21 931.00 | | 187 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 587.00 | | 25 794.00 | 51 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 587.00 | | 25 794.00 | 51 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
UX Autres créances clients | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | | | 39 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 589.00 | | | 826 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 929.00 | 898 518.00 | 13 411.00 | 911 929.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 386.00 | 219 054.00 | 21 332.00 | 240 386.00 |