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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 329 923.00 | 257 980.00 | 71 942.00 | 329 923.00 |
AP Constructions | 86 794.00 | 74 457.00 | 12 337.00 | 86 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 854.00 | 84 944.00 | 29 910.00 | 114 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 275.00 | 98 579.00 | 29 696.00 | 128 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 400.00 | 279 440.00 | 225 960.00 | 505 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 1 326 098.00 | | 1 326 098.00 | 1 326 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CF Disponibilités | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 525.00 | | 1 456 525.00 | 1 456 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 926.00 | 279 440.00 | 1 682 486.00 | 1 961 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 352.00 | 856 981.00 | | 1 074 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 516.00 | 217 371.00 | | 242 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 368.00 | 1 149 852.00 | | 1 392 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 794.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 794.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 285.00 | 3 515.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 679.00 | 166 585.00 | | 104 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 742.00 | 88 214.00 | | 181 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 20 880.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 2 309.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 118.00 | 281 503.00 | | 290 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 486.00 | 1 457 149.00 | | 1 682 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 694 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 694 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 354.00 | |
GE Autres charges | | | 7 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 794.00 | 500.00 | | 25 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 159.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745.00 | 159.00 | | 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 049.00 | 341.00 | | 25 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 209.00 | 97 341.00 | | 108 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 250.00 | 1 636 455.00 | | 1 727 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 735.00 | 1 419 084.00 | | 1 484 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 516.00 | 217 371.00 | | 242 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 861.00 | | | 508 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 925.00 | | | 331 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 676.00 | 30 009.00 | 7 245.00 | 256 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 216.00 | 30 009.00 | 7 245.00 | 235 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 794.00 | -25 794.00 | | 25 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 794.00 | -25 794.00 | | 25 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
UX Autres créances clients | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 741.00 | 181 741.00 | | 181 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 551.00 | | | 1 259 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 556.00 | 1 373 038.00 | 11 518.00 | 1 334 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 118.00 | 290 118.00 | | 290 118.00 |