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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 28 801.00 | 11 571.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 604.00 | 35 765.00 | 101 840.00 | 137 604.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
110 Total général Actif | 158 415.00 | 35 765.00 | 122 650.00 | 158 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 9.00 | | | 9.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 565.00 | | | 194 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
252 Charges sociales | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |