| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 372.00 | 33 706.00 | 6 666.00 | 40 372.00 |
040 Immobilisations financières | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 711.00 | 40 670.00 | 97 042.00 | 137 711.00 |
060 Stock marchandises | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
072 Créances – Autres | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
084 Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
110 Total général Actif | 154 382.00 | 40 670.00 | 113 712.00 | 154 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 998.00 | | | 197 998.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 497.00 | | | 202 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 602.00 | | | 84 602.00 |
252 Charges sociales | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 065.00 | | | 213 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 568.00 | | | -10 568.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 712.00 | | | -10 712.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 604.00 | | | 137 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 5.00 | | | 5.00 |