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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 684.00 | 76 051.00 | 38 633.00 | 114 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 622.00 | 61 969.00 | 66 653.00 | 128 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 306.00 | 138 020.00 | 110 286.00 | 248 306.00 |
BT Marchandises | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 873.00 | | 34 873.00 | 34 873.00 |
BZ Autres créances | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CF Disponibilités | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 806.00 | 138 020.00 | 193 786.00 | 331 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
DL TOTAL (I) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 346.00 | | 390 346.00 | 390 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 346.00 | | 390 346.00 | 390 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 048.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 954.00 | | | 394 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 318.00 | | | 373 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 806.00 | | 10 500.00 | 245 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 248 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 243 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 806.00 | | 10 500.00 | 240 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 971.00 | 33 048.00 | 8 000.00 | 112 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 971.00 | 33 048.00 | 8 000.00 | 112 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
UX Autres créances clients | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 601.00 | 28 590.00 | 68 011.00 | 96 601.00 |
VI Groupe et associés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VW T.V.A. | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 608.00 | 74 598.00 | 68 011.00 | 142 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
ST Autres comptes | 116 066.00 | | | 116 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 349.00 | | | 57 349.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 570.00 | | | 134 570.00 |