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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 945.00 | 88 055.00 | 38 890.00 | 126 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 622.00 | 79 352.00 | 47 270.00 | 126 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 567.00 | 167 407.00 | 91 160.00 | 258 567.00 |
BT Marchandises | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
BZ Autres créances | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 383.00 | | 26 383.00 | 26 383.00 |
CF Disponibilités | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 194.00 | 167 407.00 | 208 787.00 | 376 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
DL TOTAL (I) | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 787.00 | | | 208 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 665.00 | | | 97 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 306.00 | | 12 261.00 | 248 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 258 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 253 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 306.00 | | 12 261.00 | 243 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 020.00 | 31 388.00 | 2 000.00 | 138 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 020.00 | 31 388.00 | 2 000.00 | 138 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UX Autres créances clients | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 227.00 | 31 388.00 | 47 839.00 | 79 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 503.00 | 97 665.00 | 47 839.00 | 145 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
ST Autres comptes | 108 399.00 | | | 108 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 874.00 | | | 53 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 565.00 | | | 126 565.00 |