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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 36 419.00 | 14 877.00 | 21 541.00 | 36 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 6 791.00 | 348.00 | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 504.00 | 33 014.00 | 145 490.00 | 178 504.00 |
BT Marchandises | 101 508.00 | | 101 508.00 | 101 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CF Disponibilités | 41 694.00 | | 41 694.00 | 41 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 843.00 | | 188 843.00 | 188 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 348.00 | 33 014.00 | 334 333.00 | 367 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567.00 | | | 567.00 |
DH Report à nouveau | -2 241.00 | | | -2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 518.00 | | | 138 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 350.00 | | | 303 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 333.00 | | | 334 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 420.00 | | | 261 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 044.00 | | 739 044.00 | 739 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 044.00 | | 739 044.00 | 739 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 7 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 367.00 | | | -11 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613.00 | | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 537.00 | | | 745 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 879.00 | | | 742 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 502.00 | 78 502.00 | | 78 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 729.00 | 17 798.00 | 41 930.00 | 59 729.00 |
VI Groupe et associés | 138 518.00 | 138 518.00 | | 138 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 637.00 | 45 639.00 | | 45 637.00 |
VW T.V.A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 350.00 | 261 420.00 | 41 930.00 | 303 350.00 |