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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 37 506.00 | 18 271.00 | 19 235.00 | 37 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 592.00 | 36 757.00 | 142 835.00 | 179 592.00 |
BT Marchandises | 118 495.00 | | 118 495.00 | 118 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 425.00 | 36 757.00 | 344 668.00 | 381 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 831.00 | | | 140 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 313.00 | | | 82 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
EA Autres dettes | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 765.00 | | | 294 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 668.00 | | | 344 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 867.00 | | | 270 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 167.00 | | 773 167.00 | 773 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 167.00 | | 773 167.00 | 773 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 448.00 | | | -21 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 657.00 | | | 794 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 737.00 | | | 775 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VC Groupe et associés | 45 528.00 | | | 45 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 957.00 | 18 059.00 | 23 898.00 | 41 957.00 |
VI Groupe et associés | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 414.00 | 8 286.00 | 49 128.00 | 57 414.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 765.00 | 270 867.00 | 23 898.00 | 294 765.00 |