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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 098.00 | 56 048.00 | 13 050.00 | 69 098.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 748.00 | 56 048.00 | 13 700.00 | 69 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
060 Stock marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
072 Créances – Autres | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
084 Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
110 Total général Actif | 88 224.00 | 56 048.00 | 32 176.00 | 88 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
214 Production vendue de biens – France | 86.00 | | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 753.00 | | | 59 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
242 Autres charges externes. | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
252 Charges sociales | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
262 Autres charges | 267.00 | | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 401.00 | | | 401.00 |
290 Produits exceptionnels | 36.00 | | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 403.00 | | | 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |