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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 441.00 | 74 449.00 | 27 992.00 | 102 441.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 091.00 | 74 449.00 | 28 642.00 | 103 091.00 |
060 Stock marchandises | 35 544.00 | | 35 544.00 | 35 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
072 Créances – Autres | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
084 Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
110 Total général Actif | 169 549.00 | 74 449.00 | 95 100.00 | 169 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 895.00 | | | 136 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 407.00 | | | 171 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 219.00 | | | -8 219.00 |
242 Autres charges externes. | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
252 Charges sociales | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 612.00 | | | 153 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
294 Charges financières | 558.00 | | | 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 797.00 | | | 72 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |