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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 404.00 | 69 967.00 | 6 437.00 | 76 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 238.00 | 239 267.00 | 99 972.00 | 339 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 090.00 | 309 234.00 | 177 857.00 | 487 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BT Marchandises | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | 1 077.00 | 10 972.00 | 12 049.00 |
BZ Autres créances | 36 993.00 | | 36 993.00 | 36 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 72 172.00 | | 72 172.00 | 72 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 389.00 | 1 077.00 | 138 313.00 | 139 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 480.00 | 310 311.00 | 316 169.00 | 626 480.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 10 300.00 | 9 800.00 | | 10 300.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 322.00 | 22 490.00 | | 21 322.00 |
DL TOTAL (I) | 85 386.00 | 86 042.00 | | 85 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 588.00 | 145 264.00 | | 112 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 431.00 | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 897.00 | 75 449.00 | | 76 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 555.00 | 44 607.00 | | 34 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639.00 | 3 444.00 | | 4 639.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 646.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 783.00 | 270 840.00 | | 230 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 169.00 | 356 883.00 | | 316 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 798.00 | | 996.00 | 486 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 487 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 415 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 350.00 | | 996.00 | 415 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 497.00 | | 1 421.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | 1 421.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | 1 421.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 588.00 | 31 640.00 | 80 948.00 | 112 588.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 676.00 | | | 32 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 284.00 | 51 174.00 | 4 110.00 | 55 284.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 783.00 | 149 834.00 | 80 948.00 | 230 783.00 |