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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486.00 | 207.00 | 279.00 | 486.00 |
AH Fonds commercial | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 083.00 | 76 668.00 | 4 415.00 | 81 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 820.00 | 328 918.00 | 52 903.00 | 381 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 237.00 | 405 793.00 | 129 444.00 | 535 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BT Marchandises | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
BZ Autres créances | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 230 353.00 | | 230 353.00 | 230 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 327.00 | | 277 327.00 | 277 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 564.00 | 405 793.00 | 406 771.00 | 812 564.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
DG Autres réserves | 25 800.00 | 28 100.00 | | 25 800.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 26.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 889.00 | 27 767.00 | | 79 889.00 |
DL TOTAL (I) | 159 506.00 | 109 617.00 | | 159 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 845.00 | 47 970.00 | | 50 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 643.00 | 44 007.00 | | 79 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | 51 471.00 | | 61 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 396.00 | 41 167.00 | | 46 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 4 168.00 | | 6 557.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 2 761.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 265.00 | 191 545.00 | | 247 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 771.00 | 301 162.00 | | 406 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 643.00 | | | 79 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 322.00 | | 46 914.00 | 491 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 535 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 462 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 989.00 | | 46 914.00 | 418 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 283.00 | 32 529.00 | 19.00 | 373 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 162.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 238.00 | 32 367.00 | 19.00 | 373 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 677.00 | 61 677.00 | | 61 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VB T. V. A. | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VW T.V.A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 265.00 | 247 265.00 | | 247 265.00 |